上海來伊份股份有限公司
關于公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告
2017-04-26來源：作者：
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、募集資金基本情況
根據上海來伊份股份有限公司（以下簡稱“來伊份公司”、“公司“）2013年6月第三次臨時股東大會決議、2016年5月第二次臨時股東大會決議，并經中國證券監督管理委員會以證監許可[2016]2062號《關于核準上海來伊份股份有限公司首次公開發行股票的批復》核準，向社會公開發行人民幣普通股（A股）6,000萬股。每股發行價為人民幣11.67元，共募集資金人民幣700,200,000.00元，扣除發行費用人民幣39,989,000.00元，合計募集資金凈額為人民幣660,211,000.00元。
上述募集資金于2016年9月29日全部到位，已經立信會計師事務所（特殊普通合伙）出具的信會師報字[2016]第116238號《驗資報告》驗證。
二、募集資金管理情況
(一)募集資金的管理情況
為了規范募集資金的管理和使用，保護投資者權益，公司根據《公司法》、《證券法》、《公司監管指引第2號——公司募集資金管理和使用的監管要求》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》以及其他相關法律法規制訂了公司《募集資金管理制度》。根據《募集資金管理制度》的要求，公司對募集資金實行專戶存儲，在使用募集資金時，嚴格按照公司資金管理制度履行資金使用審批手續，以保證專款專用。
依據公司募集資金使用及管理制度，公司、項目實施公司與發行保薦人中信建投證券股份有限公司以及募集資金開戶銀行分別簽署了《募集資金專戶存儲三方監管協議》、《募集資金專戶存儲四方監管協議》，情況如下：
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(二)募集資金專戶存儲情況
1、截至2016年12月31日，公司募集資金專項賬戶的具體余額如下：
單位：人民幣萬元
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注：公司保本理財產品均為在寧波銀行上海松江支行購買的保本浮動收益型理財產品：智能活期理財2號。
三、本年度募集資金的實際使用情況
本年內，本公司募集資金實際使用情況如下：
(一)募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）的資金使用情況
本報告期內，本公司實際使用募集資金人民幣49,919.12萬元，其中首次公開發行股票募集資金使用49,919.12萬元具體情況詳見本報告附表1《首次公開發行股票募集資金使用情況對照表》。
募集資金投資項目（以下簡稱“募投項目”）無法單獨核算效益的原因及其情況：
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(二)募投項目先期投入及置換情況
公司于2016年11月11日第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關于用募集資金置換預先投入募投項目的自籌資金的議案》，同意公司置換截至2016年9月30日止以自籌資金預先投入募集資金投資項目的投資金額46,753.19萬元。
具體情況如下：
金額單位：人民幣萬元
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(三)用閑置募集資金暫時補充流動資金情況
本期未發生用閑置募集資金暫時補充流動資金情況。
(四)對閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品情況
公司于2016年11月11日第二屆董事會第十八次會議審議通過了《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》，同意公司使用額度不超過1.5億元的閑置募集資金投資安全性高、流動性好、滿足保本要求的具有合法經營資格的金融機構銷售的保本型的理財產品或存款類產品，單項產品期限最長不超過一年。
截止2016年12月31日，公司使用閑置募集資金進行現金管理，投資相關產品具體情況見下表：
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(五)用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況
本公司不存在用超募資金永久補充流動資金或歸還銀行貸款情況。
(六)超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況
本公司不存在超募資金用于在建項目及新項目（包括收購資產等）的情況。
(七)節余募集資金使用情況
本公司不存在將募投項目節余資金用于其他募投項目或非募投項目的情況。
(八)募集資金使用的其他情況
本公司不存在募集資金使用的其他情況
四、變更募投項目的資金使用情況
報告期內，本公司募投項目未發生變更
五、募集資金使用及披露中存在的問題
本公司已披露的相關信息不存在不及時、真實、準確、完整披露的情況，已使用的募集資金均投向所承諾的募集資金投資項目，不存在違規使用募集資金的重大情形。
六、保薦人對公司年度募集資金存放與使用情況所出具專項核查報告的結論性意見
中信建投股份有限公司作為公司首次公開發行股票的保薦機構，對公司2016年度募集資金存放與使用情況進行了專項核查，并出具了《關于上海來伊份股份有限公司2016年度募集資金存放與實際使用情況的專項核查報告》。
保薦人認為：上海來伊份股份有限公司2016年度募集資金的存放及使用符合中國證券監督管理委員會、上海證券交易所及公司關于募集資金管理的相關規定，來伊份公司2016年度《關于公司募集資金存放與實際使用情況的專項報告》中關于公司2016年度募集資金存放與使用情況的披露與實際情況相符。
附表：募集資金使用情況對照表
特此公告。
上海來伊份股份有限公司董事會
2017年4月26日
